Contabilidad Electrónica


Características del Sistema de Contabilidad en Controlisis ERP:
  • Sistema totalmente integrado y automatizado.
  • La Contabilidad se genera automáticamente según las operaciones del negocio.
  • Generación automática de 21 tipos de Pólizas diferentes.
  • Reportes de Contabilidad Electrónica al SAT en XML.
  • Actualizado siempre conforme el Anexo 24.
  • Generación automática DIOT.
  • Catalogo de Cuentas con códigos agrupadores pre-asignados.
  • Manejo de Rubros configurables.
  • Control de Activos.
  • Nodos de detalle por Transacción: Comprobantes CFDI, Comprobantes Extranjeros, Cheques, Transferencias y Otros Pagos.
¿Cómo funciona la Contabilidad en Controlisis ERP?

1.- El negocio utiliza el sistema para generar sus ventas, compras, nomina, inventario ..etc

2.- Al final del mes el contador genera el periodo contable y las polizas automáticas con un solo click.

3.- El contador valida y realiza las correcciones necesarias.

4.- El contador genera los XML de contabilidad electrónica.

¿Que ventajas ofrece Controlisis ERP en comparación a otros sistemas contables?

1.- Las pólizas y los nodos de detalle se generan automáticamente.

2.- Integración contable automática de todo el sistema incluyendo Nomina, Inventario, Cuentas por Cobrar ..etc

3.- Manejo del Costo de Venta y Producción.

4.- Genera la contabilidad en segundos.

5.- El contador tiene acceso a toda la información en tiempo real.

6.- La conciliación bancaria ya no es un problema debido a que es manejada directamente por el negocio.

7.- Es el Sistema mas rápido y fácil de usar.

8.- Sistema integral multi-almacen y multi-sucursal.

9.- Toda la información necesaria para realizar la contabilidad se encuentra en el sistema.

10.- Los contadores ya no se ven afectados cuando los negocios entregan la documentación tarde.


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¿Cómo se genera la DIOT?

Controlisis ERP genera la DIOT automáticamente usando la información de compras y gastos.

¿El sistema genera los nodos adicionales de transferencias, cheques y comprobantes CFDI?

El sistema genera todos estos nodos automáticamente con la información de ingresos y egresos.

¿Por que Controlisis ERP no ofrece un Sistema de Contabilidad por separado?

1.- Si el sistema contable funciona de manera independiente entonces la mayoría de la información se tiene que capturar manualmente.

2.- Manejar un sistema de contabilidad por separado implica importar todas las facturas XML tanto de compras como de ventas, sin embargo, esto no funciona debido a que los XML no contienen toda la información necesaria para generar la contabilidad.

3.- Los XML no especifican el porcentaje de IEPS especifico para cada producto, el XML solo especifica un global de impuestos y descuentos.

4.- Los XML no especifican las distintas tasas de IVA para cada producto por lo que un sistema no puede calcular la base gravable con exactitud.

5.- Es muy difícil calcular el "Costo de Venta" a partir de las facturas, se requiere un sistema integral que permita el cálculo de costos automáticamente.

6.- El SAT está interesado específicamente en las cuentas de inventario por lo que se requiere llevar un control adecuado, un sistema de contabilidad independiente no funciona debido a que no puede calcular el valor del inventario por si solo.

7.- El SAT da muy poco tiempo para entregar la contabilidad electrónica, solo un sistema integral que genera las pólizas automáticamente puede ayudar a terminar el cierre en menos tiempo.

8.- La mayoría de los negocios se tardan mucho en entregar la documentación necesaria a los contadores.

9.- La contabilidad electrónica obliga a los negocios a llevar un control administrativo eficiente.

¿La Contabilidad Electrónica es Financiera o Fiscal?

La Contabilidad es Financiera basada en las Normas de Información Financiera (NIF).

La Contabilidad Fiscal se obtiene a partir de la Contabilidad Financiera.

¿Cuantos tipos de pólizas automáticas genera Controlisis ERP?

El Sistema maneja 21 tipos de pólizas diferentes las cuales abarcan desde Facturación, Gastos, Compras, Costo de Venta, Inventario, Activos, Depreciación, IVA, Clientes y Proveedores hasta Nómina, todos enlazados automáticamente al CFDI que corresponde.

La cantidad de pólizas depende de la cantidad de operaciones que se realicen en el mes, por ejemplo:

El Sistema genera al menos 500 pólizas y 1,500 transacciones cada mes cuando los negocios registran 100 ventas y 100 compras mensuales.

Gracias a Controlisis ERP ya no tiene que preocuparse por generar miles de pólizas manualmente.

¿Ya no necesito Contador si uso Controlisis ERP?

Los Contadores siempre son necesarios, su labor es la siguiente:

1.- Validar las conciliaciones bancarias.

2.- Validar las pólizas automáticas generadas por el Sistema y realizar los ajustes necesarios.

3.- Generar las pólizas faltantes.

4.- Generar la Contabilidad Fiscal para el pago de impuestos.

¿Que niveles del catálogo de cuentas se reportan en los XML de Contabilidad Electrónica?

Se deben incluir como mínimo 2 niveles.

¿Cuando se envía la Contabilidad Electrónica?

El catálogo de cuentas se tiene que enviar cuando existan modificaciones, si solo se reportan 2 niveles entonces se envia unicamente cuando existan cambios en nivel 1 o nivel 2.

La contabilidad 2014 ya no debe reportarse al SAT.

Los contribuyentes que facturaron más de 4 millones de pesos en 2013 deberán entregar la contabilidad a partir de enero 2015.

Los contribuyentes que facturaron menos de 4 millones de pesos en 2013 deberán entregar la contabilidad a partir de enero 2016.

La información de las balanzas de comprobación se enviará a más tardar dentro de los primeros 5 días del segundo mes posterior al mes que corresponde la información contable.

La contabilidad del cierre del ejercicio se debe enviar antes del 20 de abril del ejercicio siguiente.

¿Que pasa si la información se envía al SAT con algún error?

Se pueden enviar reportes complementarios que sustituyen el reporte incorrecto.

¿Cómo se puede reportar el mes 13 o mes de cierre del ejercicio?

Controlisis ERP permite generar el mes 13 para la Contabilidad Electrónica mediante el selector de periodo.

Este periodo se envia al SAT de la misma manera como se envian los periodos regulares.

¿Los saldos de la balanza de cierre afectan los saldos iniciales de enero del ejercicio siguiente?

Segun el SAT la respuesta es NO.

Nosotros no estamos de acuerdo, el objetivo de la balanza de cierre es ajustar el saldo inicial de enero del siguiente ejercicio.

¿Qué información se envía en caso de devoluciones o compensaciones?

Se debe enviar la información relacionada con el trámite en formato XML.

¿En qué idioma debe estar la Contabilidad Electrónica?

Debe estar en español, de lo contrario debe traducirse.

¿Se envía la balanza aun cuando no existan movimientos?

Si, la balanza siempre se envia.

¿En qué moneda se envían los importes del XML de la balanza de comprobación?

Debe estar en moneda nacional MXN.

¿En el caso de transferencias al extranjero que RFC se utiliza y que se debe poner en banco de destino?

El RFC es XEXX010101000.

En cuanto al banco de destino lamentablemente el catalogo de bancos publicado por el SAT no contempla bancos extranjeros.

¿El nodo con los detalles del CFDI se adjunta a la poliza?

No, el nodo se asigna específicamente a una transacción.

¿Cómo se envian los XML de Contabilidad Electrónica?

Controlisis ERP genera los archivos listos para ser enviados al buzón tributario.

Los archivos deben estar en formato ZIP y nombrados de la siguiente manera:

RFC + Año + Mes + Identificador

El Identificador puede ser: CT = CATÁLOGO DE CUENTAS, PL = PÓLIZAS, BN = BALANZA DE COMPROBACIÓN NORMAL, BC = BALANZA DE COMPROBACIÓN COMPLEMENTARIA

¿Quienes están obligados a llevar Contabilidad Electrónica?

Todos los contribuyentes excepto los que usen el sistema de "Mis Cuentas" del SAT.

¿Qué beneficios ofrece la Contabilidad Electrónica?

El contribuyente entregará en forma electrónica (XML) la contabilidad en facultades de comprobación a través del buzón tributario, evitando enviar un gran volumen de documentación física.

Se reducen los plazos para concluir las auditorías.

Se automatiza la validación de saldos a favor confiables, disminuyendo la carga de trabajo manual y el plazo para la resolución de trámites.

Se detonarán actos de fiscalización sobre rubros específicos haciendo más ágil la revisión.

Se reducen los costos (viáticos) cuando el contribuyente, se encuentre en una jurisdicción distinta a la Administración Local para la entrega de la información contable.

En el caso de la documentación comprobatoria al enviarlo en archivo XML ya no habría necesidad de entregarlo físicamente, reduciendo costos.

¿Cómo se genera la Contabilidad Electrónica?

Para generar la Contabilidad Electrónica requiere de un sistema como Controlisis ERP.


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